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2015年部门决算信息公开
信息来源:   发布时间:2016年09月12日

一、部门(单位)情况

我中心是市政府直属正县级事业单位,主要职能为代表市政府进行市区土地收购、储备、整理和经营。

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为襄阳市土地储备供应中心市本级事业单位,机关运行经费预算安排为582.68万元。

2015年末事业编制人数31人,比去年增加2人,其中在职29人,比去年增加1人,退休2人,去去年增加1人。

2015年末公务用车未新购置,保有量为1台。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年部门预算收入582.68万元,部门预算支出582.68万元。2014年部门预算收入和支出均为1513.42万元,2015年同比减少原因为储备中心与建投公司经费分开。2015年调整部门预算收入为1076.72万元,调整部门预算支出为605.25万元。调整原因为业务需要。

(二)收入支出预算执行情况

2015年部门预算实际收入1076.72万元,比去年同期减少2584.39万元,下降70.59%,原因为土地出让计提业务费减少。

2015年部门预算实际支出605.25万元,比去年同期减少1057.10万元,下降63.59%,原因为从本年度开始经费与城投公司分开。

1.收入支出与预算对比分析

2015年部门预算收入为1076.72万元,实际收入为1076.72万元,预算收入完成率为100%。2015年部门预算支出为605.25万元,实际支出为605.25万元,预算支出完成率为100%。

2.收入支出结构分析

2015年部门收入分为财政拨款补助收入和其他收入,其中财政拨款补助收入为167.63万元,占比15.57%,其他收入为909.09万元,占比84.43%。其他收入中利息收入2.16万元,计提业务费收入906.93万元。

2015年部门支出合计605.25万元,其中基本支出572.43万元,占比94.58%;项目支出8.88万元,占比1.47%;上缴上级支出23.94万元,占比3.95%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:2015年三公经费预算安排106.75万元,其中公务用车购置和运行费21.75万元,招待费85万元,因公出国为0。执行情况为合计75.72万元,其中公务用车购置和运行费为13.11万元(公务用车购置费为0,运行费13.11万元),招待费62.61万元,因公出国为0。以上支出均不为财政拨款安排。

2015年招待费62.61万元,相比较于2014年招待费支出185.2万元,招待费批次、人数均大幅下降,公务用车运行费也大幅下降。三公经费支出减少原因为厉行节约,严格按照规定控制三公经费支出。

招待类型大部分为商务招待,国内公务接待人数为57人,批次为7次。

(2)会议费支出情况:2015年会议费支出0.74万元,比去年同期减少1.93万元,同比下降72.28%。

(三)年末结转和结余情况

2015年年末结余480.35万元,转入事业基金。

三、资产负债情况分析

2015年末部门资产总额9982.86万元,比去年增加288.38万元,同比增长2.97%;2015年末负债总额165.55万元,比去年减少192.73万元,同比降低53.79%,原因为其他应付款减少。

(一)资产负债结构情况

2015年末资产总额构成为:现金1.23万元,银行存款863.13万元,其他应收款8851.74万元,固定资产266.76万元。其中其他应收款包括应收业务费5757万元,置业公司借款3000万元,余下为租车保证金等。固定资产主要为办公电脑,桌椅等。

2015年末负债总额构成为:短期借款5万元,其他应付款160.55万元,其中储备资金150万,其余为转账退回等。

(二)资产负债对比分析

2015年资产负债率为1.66%,去年同期为3.70%,比去年同期下降2.04个百分点,资产情况进一步优化。

附表:(1)财政拨款收支总表

(2)一般公共预算支出表

(3)一般公共预算基本支出表

(4)一般公共预算三公经费支出表

(5)政府性基金预算支出表

(6)部门收支总表

公开附表见链接

                       

    襄阳市土地储备供应中心.XLS

                       

襄阳市土地储备供应中心

                            2016年9月6日

 
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